اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 18,169
تعداد واحدهای باقی مانده: 181,831
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 48,206,421,499
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,690,090
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,653,224
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,653,224
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مبین سرمایه
متولی صندوق : مشاور سرمایه‌گذاری آوای اگاه
حسابرس : حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه گذاری : حسین مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مبین سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/18
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/05/27 2,690,090 2,653,224 0 0 49,674 0 31,505 18,169 48,206,421,499
    2 1397/05/26 2,677,097 2,638,868 0 0 49,674 0 31,505 18,169 47,945,586,560
    3 1397/05/25 2,677,276 2,639,047 0 0 49,674 0 31,505 18,169 47,948,836,970
    4 1397/05/24 2,677,455 2,639,225 0 5 49,674 0 31,505 18,169 47,952,087,759
    5 1397/05/23 2,695,148 2,656,657 0 0 49,669 0 31,505 18,164 48,255,518,903
    6 1397/05/22 2,620,287 2,581,569 0 0 49,669 0 31,505 18,164 46,891,613,721
    7 1397/05/21 2,660,647 2,621,354 0 0 49,669 0 31,505 18,164 47,614,276,947
    8 1397/05/20 2,634,365 2,595,450 0 0 49,669 0 31,505 18,164 47,143,752,743
    9 1397/05/19 2,693,913 2,654,647 0 0 49,669 0 31,505 18,164 48,219,014,332
    10 1397/05/18 2,694,096 2,654,830 0 70 49,669 0 31,505 18,164 48,222,335,548
    11 1397/05/17 2,694,279 2,654,861 0 1,072 49,599 0 31,505 18,094 48,037,057,052
    12 1397/05/16 2,771,365 2,728,295 0 0 48,527 0 31,505 17,022 46,441,044,661
    13 1397/05/15 2,781,055 2,740,410 0 186 48,527 0 31,505 17,022 46,647,258,940
    14 1397/05/14 2,676,745 2,640,687 0 388 48,341 0 31,505 16,836 44,458,600,813
    15 1397/05/13 2,571,102 2,536,351 0 0 47,953 0 31,505 16,448 41,717,908,992
    16 1397/05/12 2,557,107 2,522,927 0 0 47,953 0 31,505 16,448 41,497,103,728
    17 1397/05/11 2,557,137 2,522,957 0 391 47,953 0 31,505 16,448 41,497,591,432
    18 1397/05/10 2,557,166 2,522,154 0 0 47,562 0 31,505 16,057 40,498,227,042
    19 1397/05/09 2,510,705 2,477,954 0 19 47,562 0 31,505 16,057 39,788,510,584
    20 1397/05/08 2,409,134 2,379,091 0 0 47,543 0 31,505 16,038 38,155,856,023